Perustelut
Vuoden 2024 talousarvion täytäntöönpano-ohjeiden 2. kohdan mukaan:
"2. Määrärahojen seuranta ja raportointi
Toimielimen velvollisuutena on huolehtia siitä, että toimielimen/tulosalueen tulot kertyvät ja määrärahat eivät ylity. Määrärahojen riittävyyden turvaamiseksi on menojen käyttö ajoitettava siten, että talousarviovuoden aikana mahdollisesti syntyvät yllättävätkin menot voidaan kattaa.
Talousarvion ylitysuhista ja toimenpiteistä niiden torjumiseksi on raportoitava välittömästi kaupunginhallitukselle. Mikäli valtuuston myöntämät määrärahat uhkaavat ylittyä, toimielimen tulee välittömästi ryhtyä etsimään ylitykselleen kate omasta toiminnastaan. Tämä merkitsee toimintamenojen karsimista hyväksyttyyn käyttösuunnitelmaan verrattuna. Toimielimen ja niiden alaisten vastuualueiden on reagoitava mahdollisiin ylityksiin käymällä läpi toimintaan liittyvät tuottavuustoimet ja säästökohteet kokonaisraamissa pysymiseksi.
Toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumisesta raportoidaan valtuustolle vuoden aikana neljännesvuosittain ajoilta 31.3., 30.6., 30.9 sekä tilinpäätösvaiheessa ajalta 31.12. Raportissa toimielimet esittävät ennusteensa talouden ja tavoitteiden toteutumisesta koko talousarviovuoden aikana. Raportin yhteydessä annetaan selvitys myös investointien toteutumisesta. Neljännesvuosiraporttien lisäksi määrärahojen ja tuloarvioiden toteutumista seurataan kuukausiraporttien avulla. Kaupunginhallitukselle annettavien kuukausiraporttien toimitusajankohdat sovitetaan kirjanpidon valmistumisen mukaan kaupunginhallituksen kokousrytmiin."
Hyvinvointilautakunnan talousarvion toteutuminen ajalta 1.1.-31.3.2024 toimialoittain:
musiikkiopisto:
| |
TA 2024 |
Tot. 03/2024 |
Tot-% |
| Toimintatuotot |
131.070 |
43.126 |
32,9 |
| Toimintakulut *) |
-1.124.270 |
- 233.388 |
20,8 |
| Toimintakate |
- 993.200 |
- 190.262 |
19,2 |
kansalaisopisto:
| |
TA 2024 |
Tot. 03/2024 |
Tot-% |
| Toimintatuotot |
207.600 |
36.689 |
17,7 |
| Toimintakulut *) |
1.117.190 |
- 251.657 |
22,5 |
| Toimintakate |
- 909.590 |
- 214.968 |
23,6 |
kirjastotoimi:
| |
TA 2024 |
Tot. 03/2024 |
Tot-% |
| Toimintatuotot |
6.700 |
5.648 |
84,3 |
| Toimintakulut *) |
- 911.090 |
- 270.895 |
29,7 |
| Toimintakate |
- 904.390 |
- 265.247 |
29,3 |
kulttuuritoimi:
| |
TA 2024 |
Tot. 03/2024 |
Tot-% |
| Toimintatuotot |
221.000 |
22.058 |
10,0 |
| Toimintakulut *) |
- 914.000 |
-207.185 |
22,7 |
| Toimintakate |
- 693.000 |
- 185.127 |
26,7 |
liikuntatoimi:
| |
TA 2024 |
Tot. 03/2024 |
Tot-% |
| Toimintatuotot |
593.380 |
135.951 |
22,9 |
| Toimintakulut *) |
- 2.494.270 |
- 617.062 |
24,7 |
| Toimintakate |
- 1.900.890 |
- 481.111 |
25,3 |
nuorisotoimi:
| |
TA 2024 |
Tot. 03/2024 |
Tot-% |
| Toimintatuotot |
170.200 |
55.769 |
32,8 |
| Toimintakulut *) |
- 688.260 |
- 160.301 |
23,3 |
| Toimintakate |
- 518.060 |
- 104.532 |
20,2 |
hyte:
| |
TA 2024 |
Tot. 03/2024 |
Tot-% |
| Toimintatuotot |
0 |
0 |
0 |
| Toimintakulut *) |
- 99.200 |
- 16.222 |
16,4 |
| Toimintakate |
- 99.200 |
- 16.222 |
16,4 |
hyvinvointilautakunta hallinto:
| |
TA 2024 |
Tot. 03/2024 |
Tot-% |
| Toimintatuotot |
0 |
0 |
0 |
| Toimintakulut *) |
-152.950 |
-14.605 |
9,5 |
| Toimintakate |
-152.950 |
-14.605 |
9,5 |
Hyvinvointilautakunnan talousarvion toteutuminen ajalta 1.1.-31.3.2024:
| |
TA 2024 |
Tot. 03/2024 |
Tot-% |
| Toimintatuotot |
1.329.950 |
299.241 |
22,5 |
| Toimintakulut *) |
- 7.501.230 |
- 1.771.315 |
23,6 |
| Toimintakate |
- 6.171.280 |
-1.472.074 |
23,9 |
*) sisältää sisäiset vuokrat
Tarkempi erittely ja toiminnallisten tavoitteiden toteuma liitteenä.
INVESTOINNIT
Talousarvion 2024 investointien toteuma 1.1.-31.3.2024:
| |
TA 2024 |
TOT 03/2024 |
Tot-% |
| Kirjasto, menot |
-210.000 |
- 2.032 |
1,0 |
| Kirjasto, tulot |
50.000 |
|
|
| Musiikkiopisto |
- 11.000 |
-8.744 |
79,5 |
| Kulttuuritoimi |
- 39.000 |
0 |
0 |
| Liikuntatoimi |
- 20.000 |
0 |
0 |
| Nuorisotoimi |
- 15.000 |
13.090 |
87,3 |
| Kansalaisopisto |
- 15.000 |
0 |
0 |
Hyvinvointilautakunta yhteensä
| TA24 |
TOT 3/2024 |
Tot-% |
|
investointimenot -310.000
investointitulot 50.000
|
- 23.866 |
9,2 |
Ehdotus
Esittelijä
-
Mika Kamunen, Sivistys- ja hyvinvointijohtaja, mika.kamunen@lapua.fi
Hyvinvointilautakunta merkitsee hyvinvointilautakunnan alaisen talouden ja toiminnan toteutumisen ajalta 1.1.-31.3.2024 tiedokseen ja toimittaa sen edelleen kaupunginhallitukselle ja -valtuustolle tiedoksi.
Päätös
Hyvinvointilautakunta hyväksyi sivistys- ja hyvinvointijohtajan ehdotuksen.